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5月证券私募规模缩水126亿 小私募两月消失275家

受A股市场波动影响,2018年2月证券私募规模开始缩水,持续到2019年4月才缓解,不过在2019年5月证券私募规模再度缩水,较4月减少125.90亿元。私募规模缩水的原因主要是客户赎回与业绩下滑。

  值得注意的是,在震荡行情中,私募行业加速淘汰进程,数据显示,4月有219家规模在5000万元以下的私募从市场中消失,5月有56家规模在5000万元以下的私募消失。也就是说,在4~5月,合计有275家5000万元以下规模的私募从市场中消失了。

  证券私募规模缩水

  受A股市场波动影响,2018年2月证券私募规模开始缩水,持续到2019年4月才缓解,不过在2019年5月证券私募规模再度缩水,较4月减少125.90亿元。规模缩水的原因主要是客户赎回与业绩下滑。从数据来看,今年5月股票策略私募收益遭遇明显回撤。以股票策略产品为例,前4个月最高收益为420.79%,而前5个月仅为391.36%,而且实现翻倍的产品数量也从51只回落至34只。

  另外根据私募排排网数据,5月份私募新产品的发行大幅下降,单月发行私募产品973只,相较年内高点4月的1737只大幅减少。从具体数据来看,进入2019年,私募基金发行数量瞬间放大,3月份和4月份进入爆发期,新发行私募证券投资基金数量分别高达1444只和1737只,创最近一年来的新高,而5月份则有所下降,单月发行973只。

  私募排排网数据显示,在2019年5月份,八大策略的私募基金表现较差。正收益率比例最高的为固定收益,高达82.31%的产品获得正收益率。其次是管理期货策略和相对价值策略,分别有66.85%和65.97%的产品为正收益率。而产品数量最多的股票策略,只有18.44%的产品月度收益率为正,仅略高于事件驱动策略。另外,共计有36只产品上半年实现了超过100%的收益,其中更有6只产品今年以来收益率超300%。

  从百亿级大型股票私募机构上半年的成绩单来看,今年上半年多数百亿级股票私募仍然有较为稳健的正收益表现。私募排排网数据显示,景林资产、高毅资产、淡水泉投资等业内知名的百亿级股票私募机构,旗下均有超过一半的产品在今年上半年实现两位数正收益。景林资产、高毅资产旗下产品的业绩依旧延续了此前几年的突出表现。

  对此,有业内私募人士告诉《每日经济新闻》记者,对于小私募来说,高收益大多因市场行情与自己的投资风格相契合有关,所以注定了这样的收益难以持久。大型私募虽然在某一年的收益并不出众,但是凭借良好的风控与覆盖面较广的投研团队,更能在变幻的市场环境中长期生存下来。

  小规模私募日子难过

  经过一季度的上涨之后,市场在二季度陷入调整之中。基金业协会数据显示,截至2019年5月底,基金业协会已登记私募基金管理人24307家,已备案私募产品77465只,管理基金规模为13.31万亿元,较4月减少26.26亿元。其中已备案私募证券投资基金38190只,基金规模为2.34万亿元,较4月减少125.90亿元。同期A股市场也是遭遇了惨淡的5月,5月创业板指跌8.63%、深证成指跌7.77%、沪深300指数跌7.24%。

  截至2019年5月底,从私募基金管理人的规模来看,规模在100亿元及以上的有252家,规模在50亿~100亿元的有289家,规模在20亿~50亿元的有682家,管理基金规模在10亿~20亿元的有833家,规模在5亿~10亿元的有1196家,规模在1亿~5亿元的有4416家,规模在0.5亿~1亿元的有2327家。截至2019年5月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21316家,平均管理规模为6.24亿元。

  就私募行业来看,中小私募由于管理规模较小,船小好调头,操作手法往往比较激进灵活,也容易获取更多的超额收益,但是投研能力与风控措施没有跟上的话,“翻船”的私募并不在少数。从基金业协会披露的数据来看,截至5月底,国内私募基金管理人数量较4月减少81家,从减少的私募管理人数量对应的管理规模来看,主要集中在无管理规模和管理规模5000万元以下两类。

  基金业协会数据显示,截至2019年5月底,有11321家私募的管理规模在5000万元以下。而截至今年4月底,5000万元规模以下的私募合计11377家。也就是说,在5月,有56家规模在5000万元以下的私募从市场上消失了,还有两家私募掉出百亿级私募行列。

  另外,对比今年基金业协会披露的3月、4月数据来看,从今年3月底的数据来看,合计3044家登记备案私募没有管理规模,而管理规模在5000万元以下的私募合计11596家,也就是说,在今年4月、5月份期间,合计275家管理规模在5000万以下的私募从市场上消失了。  

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